Fund Representation & Paying Agent Services

« Nous offrons aux gestionnaires de fonds qui tiennent à se conformer aux règles suisses sur la distribution de fonds une solution "tout-en-un" pour accéder aux investisseurs qualifiés et non-qualifiés. »

Antoine ROYER

Head of Fund Representation and Paying Agent Services

CE QUE NOUS OFFRONS

Distribuer un fonds étranger en Suisse implique de répondre à des exigences règlementaires spécifiques et de s’entourer des partenaires adéquats. Banque Heritage vous permet d’aborder ce marché avec simplicité, sécurité et efficacité.

Agréée par la FINMA en tant que représentant de fonds et agent payeur, la Banque réunit ces deux fonctions au sein d’un dispositif intégré. Vous bénéficiez d'un interlocuteur unique, d'une documentation simplifiée et d'un accompagnement coordonné pour l'ensemble de vos obligations réglementaires en Suisse.

Notre équipe accompagne les gérants et distributeurs de fonds tout au long de leur présence sur le marché suisse, bien au-delà de la phase d'enregistrement. Nous mettons à leur disposition une connaissance approfondie de la réglementation locale, les ressources d'une banque privée établie et un dialogue continu sur l'évolution du cadre juridique.


Fonds destinés à des investisseurs qualifiés

Banque Heritage agit en tant que représentant et agent payeur pour fonds étrangers, permettant leur distribution en direct à des investisseurs de type HNWIs et family office « non-professionnels ».


Fonds destinés à des investisseurs non-qualifiés

Banque Heritage

- prépare et soumet les documents, notifications et mises à jour requis à la FINMA

- coordonne les publications obligatoires, les avis aux investisseurs et les informations à fournir conformément aux exigences de la FINMA et de la réglementation suisse.

- agit en tant que représentant et agent payeur.


Services de conseil sur les règles de distribution de fonds en Suisse

Notre offre intègre un service de conseil et d’aide pratique aux gestionnaires et distributeurs de fonds pour se conformer à toutes les exigences liées à la distribution de fonds en Suisse :

Nous fournissons un modèle de mentions à intégrer à la documentation de votre fonds (prospectus, KIID, rapports).

Vous disposez d’un modèle de formulaire pour répondre à votre obligation de classification des clients en Suisse.

Nous vous guidons dans l'affiliation à un organe de médiation suisse et dans l'inscription de vos équipes commerciales au registre des conseillers à la clientèle.

Nous formons vos équipes commerciales aux règles de conduite de la LSFin applicables à la promotion de fonds en Suisse, et restons disponibles pour toute question sur la LPCC et la LSFin tout au long de la commercialisation.

Nous vous accompagnons dans la structuration de votre stratégie de distribution et l'identification du cadre adapté à votre fonds.

POURQUOI CHOISIR BANQUE HERITAGE ?

Services supplémentaires

Dans le cadre de nos services d'actifs, nous fournissons également :

Global Custody

Services transactionnels

Services électroniques 

Facilités de crédit

Crédits lombards

Services de Family Office

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