Asset Servicing

UNSERE TÄTIGKEITEN

Aufnahme von Fondsmanagern

Wir führen seit Mitte der 1990er-Jahre einen modernen Luxembourg UCITS IV SICAV, sowohl für die internen Fonds der Banque Heritage als auch für externe Fondsmanager.

Da der Aufbau eines solchen Anlagevehikels mit hohen Kosten verbunden ist, suchen viele Fondsmanager mit einem anerkannten Leistungsausweis in verschiedenen Gerichtsbarkeiten eine einfache «Plug-and-Play»-Lösung, um ihre Vermögensverwaltung und ihren Vertrieb weiterzuentwickeln.

Wenn Ihre Gesellschaft und Ihre Strategie unseren Due-Diligence-Prozess erfolgreich durchlaufen haben, können wir rasch zusätzliche Teilfonds in unserem SICAV schaffen.

Dadurch können Sie sich auf Ihre grösste Stärke  onzentrieren: das Portfoliomanagement.

Zahlstelle

Im März 2013 hat die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) das Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und die Verordnung vom 22. November 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) revidiert und dabei zwei wichtige Änderungen vorgenommen:

Unterscheidung zwischen «qualifizierten» und «nichtqualifizierten» Anlegern (bisher «private» und «professionelle» Anleger); Ersetzung des Begriffs «öffentliche Werbung» durch den weiter gefassten Begriff «Vertrieb», während der Begriff der «Reverse Solicitation» sehr eng gefasst wird.

Aufgrund dieser Änderungen müssen ausländische Fonds, die Schweizer Anlegern angeboten werden sollen, eine von der FINMA regulierte Institution als Zahlstelle benennen. Nur so können sie von einem Schweizer Anleger Zeichnungsgelder erhalten oder Rücknahmeerlöse an einen Schweizer Anleger bezahlen. Über 500 Fonds haben die Banque Heritage als Zahlstelle gewählt. Damit haben wir unsere Position als starker Partner zahlreicher Anlagefonds bekräftigt.

Andere Dienstleistungen

Im Rahmen unseres Asset Servicing erbringen wir folgende Dienstleistungen:

Vermögensdienstleistungen

Global Custody

Transaktionsdienstleistungen

E-Services

Kreditrahmen

Lombardkredite

Family-Office-Dienstleistungen

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