UNSERE TÄTIGKEIT
Als eines der grössten Vermögensverwaltungszentren der Welt ist die Schweiz ein höchst attraktiver Markt für Fondsmanager. Der Zugang zu Schweizer Anlegern erfordert jedoch die Kenntnis und Einhaltung der lokalen Vorschriften. Fondsmanager, denen die vollständige Einhaltung der Schweizer Vorschriften wichtig ist, müssen sich mit komplexen Vorschriften und einem sich ständig weiterentwickelnden regulatorischen Umfeld auseinandersetzen.
Dank ihrer Kenntnis des Schweizer Finanzmarktes und ihres engagierten Expertenteams für den Fondsvertrieb in der Schweiz bietet die Banque Heritage Fondsmanagern, die sich an qualifizierte Anleger wenden, die Möglichkeit, ihr lokaler Partner und ihre Anlaufstelle für regulatorische Fragen im Zusammenhang mit dem Fondsvertrieb zu sein.
Um einen Fonds an alle Kategorien von qualifizierten Anlegern in der Schweiz zu vertreiben (einschliesslich "High Net Worth Individuals", die das "Opt-out " gewählt haben), müssen ein Fondsmanager, sein(e) Fonds und sein(e) Vertriebspartner die im Schweizerischen Kollektivanlagengesetz ("KAG") und im Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetz ("FIDLEG") festgelegten Verpflichtungen einhalten und einen Fondsvertreter und eine Zahlstelle ernennen.
Unser Team von Experten für Vorschriften zum Fondsvertrieb steht Ihnen zur Verfügung, um Ihnen unser umfassendes Angebot an Dienstleistungen und Lösungen in diesem Bereich vorzustellen:
Fonds-Vertretung
Die Banque Heritage ist befugt, als Vertreterin ausländischer Fonds für qualifizierte Anleger in der Schweiz aufzutreten.
Zahlstellen-Service
Banque Heritage verfügt über eine langjährige Erfahrung als Schweizer Zahlstelle und bietet diese Dienstleistung seit 2014 an. Banque Heritage fungiert derzeit als Zahlstelle für zahlreiche Fonds mit unterschiedlichen Strategien und in verschiedenen Rechtsordnungen ansässig.
Die Dienstleistung kann gemeinsam oder getrennt von unseren anderen Dienstleistungen angeboten werden.
Beratungslösung für Fondsvertrieb in der Schweiz
Das auf die Schweizer Fondsvertriebsvorschriften spezialisierte Expertenteam der Banque Heritage bietet Fondsmanagern, die Unterstützung bei der Einhaltung der Fondsvertriebsvorschriften in der Schweiz suchen, Beratungsdienste an.
Dienstleistungspaket
Die Banque Heritage bietet eine vorteilhafte Lösung an, die ihre Dienstleistungen in Form einer "All-in-One"-Lösung kombiniert, einschliesslich Fonds-Vertretung, Zahlstelle und Beratung beim Fondsvertrieb.
Je nach Ihren Bedürfnissen können unsere Dienstleistungen auch separat angeboten werden.
Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um Ihre Bedürfnisse zu verstehen und Ihnen eine geeignete Lösung anzubieten.
Paying Agent Services for Companies
Banque Heritage offers Paying Agent Services to Listed Companies, SME's and Independent Asset Managers, covering their service needs regarding the handling of corporate shares, employee stock option plans, corporate bonds and actively managed certificates.
WARUM SOLLTEN SIE BANQUE HERITAGE WÄHLEN?
Weitere Dienstleistungen
Aufnahme von Fondsmanagern
Wir führen seit Mitte der 1990er-Jahre einen modernen Luxembourg UCITS IV SICAV, sowohl für die internen Fonds der Banque Heritage als auch für externe Fondsmanager.
Da der Aufbau eines solchen Anlagevehikels mit hohen Kosten verbunden ist, suchen viele Fondsmanager mit einem anerkannten Leistungsausweis in verschiedenen Gerichtsbarkeiten eine einfache «Plug-and-Play»-Lösung, um ihre Vermögensverwaltung und ihren Vertrieb weiterzuentwickeln.
Wenn Ihre Gesellschaft und Ihre Strategie unseren Due-Diligence-Prozess erfolgreich durchlaufen haben, können wir rasch zusätzliche Teilfonds in unserem SICAV schaffen.
Dadurch können Sie sich auf Ihre grösste Stärke onzentrieren: das Portfoliomanagement.
Als Teil unserer Asset Services bieten wir ausserdem an:
Global Custody
Transaktionsdienstleistungen
E-Services
Kreditrahmen
Lombardkredite
Family-Office-Dienstleistungen